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持仓稳定、证金配置灵活

“国家 队”包括汇金公司、证金公司、外管局旗下3个投资平台以及5支“国家 队”基金,共有21个账户。如图:

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而以上“国家 队”的四大主体当中,汇金公司持股规模最大,但是持仓相对稳定。而证金公司配置较为灵活,是反映“国家 队”动向的重要参考主体。

二、 “国家 队”持股市值达4.43万亿元,占A股总市值7.23%

截止2017Q3,“国家 队”持股市值达4.43万亿,创历史新高。“国家 队”的21个账户共持有1128只个股,持股市值合计达4.43万亿元(过去四个季度分别是:4.12万亿、3.82万亿、3.57万亿、3.55万亿),占A股总市值的7.23%(过去四个季度分别:7.16%、6.56%、6.53%、6.80%)。“国家 队”体量之大,是A股不可忽略的特殊力量。

持股市值创新高的主要原因是汇金公司持股市值的大幅增长,$ekey$而股价因素是导致汇金公司持股市值上升的根本原因。2017天顺股票Q3汇金公司持股市值上升幅度较大,增加3512.7亿元,主要由股价因素导致,而证金公司和“国家 队”基金持股市值分别下降257.5亿元、232.2亿元。

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三、“国家 队”持股特征:行业、市值、估值分布

1.行业配置集中在大金融,比重达83.4%

行业配置比例来看,“国家 队”$ekey$持股主要集中在大金融行业,其中对银行持股市值占比最大,保险和券商次之,比重分别为76.36%、3.69%、3.30%。

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2.偏好50-100亿、100-200 亿市值的个股

“国家 队”持股公司的市值分布主要集中在“50-100 亿、100-200 亿”。

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3.青睐低估值个股

国家 队青睐PE低于30倍的低估值的公司。

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